Making a living negociação stock opções

Sair de seu trabalho para negociar ações Trading é muitas vezes visto como um campo de barreira a entrada de alta, mas isso não é simplesmente o caso no mercado de hoje. Agora, qualquer pessoa com ambição e paciência pode negociar, e fazê-lo para ganhar a vida, mesmo com pouco ou nenhum dinheiro. Sons fantástico É, e há tantas opções disponíveis para as pessoas com o desejo de colocar no tempo para aprender. A Nova Era de Negociação Mudanças na tecnologia e volumes crescentes nas bolsas trouxeram um número de carreiras comerciais muito baixas de barreiras à entrada. Em alguns casos, nenhum capital pessoal é exigido, e em outros casos uma pequena quantidade de capital será necessária para você começar, a fim de verificar o seu compromisso com a negociação. Com mercados tão interligados, seu tempo de negociação sempre aberto em algum lugar do globo, e muitos desses mercados podem ser acessados ​​com relativa facilidade. Isso significa que mesmo as pessoas que têm empregos em tempo integral ou as crianças em casa podem negociar - é apenas uma questão de encontrar o mercado certo e oportunidade. Isto não quer dizer que a negociação é um negócio fácil - pode ser muito difícil permanecer no longo prazo. Como olhamos para algumas alternativas de negociação diferentes disponíveis no mercado de hoje, você vai ver que você é capaz de entrar no mercado, mas seu sucesso final depende de você. Vamos olhar para essas opções em profundidade para ver o que eles oferecem carreira sábio, ou se eles podem simplesmente ser usados ​​para gerar renda adicional. As opções disponíveis Pessoas muitas vezes pensam que os comerciantes em tempo integral com graus avançados e um alto pedigree só funcionam para os bancos de investimento. Igualmente comum é o pensamento de que, para o comércio, você precisa de grandes quantidades de capital e tempo dispensável. É provavelmente verdade que para entrar em um banco de investimento ou em um grande mercado comercial institucional. Você precisará ter conexões ou uma formação educacional proeminente que o distingue. Portanto, esta alternativa não será focada em. Neste artigo vamos nos concentrar em como a pessoa média, com ampla ou muito pouca experiência comercial, pode entrar na arena de comércio e criação de riqueza. Comércio Independente A primeira opção, e provavelmente o mais fácil, porque é tão flexível e pode ser moldado em torno da vida diária, está negociando a partir de casa. No entanto, as ações dia de negociação de casa também é uma das arenas mais capital intensivo. Isso ocorre porque a exigência de capital mínimo para um comerciante que é designado como um comerciante dia padrão é de 25.000, e esse montante deve ser mantido em todos os momentos. Se a conta de comerciantes ficar abaixo deste mínimo, ele ou ela não será permitida a troca de dia até que o nível mínimo de patrimônio seja restaurado pelo depósito de dinheiro ou títulos. Portanto, os potenciais comerciantes precisam estar cientes dos outros mercados que exigem menos capital e têm barreiras de entrada mais baixas. Os mercados de câmbio (forex) ou moeda oferecem essa alternativa. Contas podem ser abertas para tão pouco como 100 e, com alavancagem. Uma grande quantidade de capital pode ser controlada com esta pequena quantidade de dinheiro. Este mercado está aberto 24 horas por dia durante a semana e, portanto, oferece uma alternativa para aqueles que não podem negociar durante o horário regular do mercado. O mercado de contratos para diferenças (CFD) também se expandiu. Um CFD é um acordo eletrônico entre duas partes que não envolve a propriedade do ativo subjacente. Isso permite que os ganhos sejam capturados por uma fração do custo de propriedade do ativo. Como com o mercado forex. O mercado de CFD oferece alta alavancagem, significando menores quantidades de capital são necessários para entrar no mercado. O mercado de ações também pode ser negociado usando um CFD. Enquanto o estoque nunca é possuído, o contrato permite que lucrosos sejam colhidos de especular sobre os estoques subjacentes ou índices espelhando seu movimento. Alta alavancagem significa um risco maior. Mas se um comerciante não tem uma grande quantidade de capital, este mercado ainda pode ser inserido com barreiras muito baixas. Educar-se sobre os riscos envolvidos e construir um plano de negociação forte são mostos absolutos antes de participar em qualquer atividade de negociação, mas quando você está altamente alavancado, torna-se ainda mais primordial. Firmas Proprietárias de Negociação Empresas de comércio proprietário tornaram-se muito atraente com seus programas de treinamento e estruturas de baixo custo. Se a idéia de trocar de casa não lhe agrada, em seguida, trabalhar em um andar comercial pode. Sob este sistema, o comerciante é fornecido com capital firme (ou capital alavancado) para o comércio eo risco é parcialmente gerido pela empresa. Enquanto a disciplina pessoal ainda é muito necessária, a negociação para uma empresa leva um pouco do peso de um ombros comerciantes. Trabalhar para uma empresa também pode exigir trabalhar em um escritório durante as horas de mercado, embora algumas empresas permitem que os comerciantes para o comércio remotamente de casa. As vantagens de trabalhar com uma empresa comercial pode incluir formação gratuita, sendo cercado por outros comerciantes bem sucedidos. Idéias de negociação constante, taxas e comissões muito reduzidas, acesso ao capital e monitoramento de desempenho. Muitas empresas proprietárias de comércio vai aceitar as pessoas que têm mostrado iniciativa em seus antecedentes e têm alguma educação em seu campo anterior. Isso ocorre porque a empresa pode monitorar um risco de comerciantes, e aqueles que não estão mostrando promessa pode ser liberado com muito pouca perda global para a empresa. O pagamento em uma empresa é baseado no desempenho, e é normalmente um pagamento de porcentagem de seus lucros líquidos após taxas. Alguns licenciamento pode ser necessária, mas dependendo da estrutura da empresa isso nem sempre é o caso. Passar o exame da série 7 significará que há mais empresas com quem você está disponível para o comércio. Cada empresa opera um pouco diferente, para encontrar um que se adapte às suas necessidades, personalidade e circunstâncias. Alguns exigem que você use algum de seu próprio capital. Se você executar uma pesquisa para uma lista de empresas comerciais proprietárias, você será capaz de ver o que está disponível para você. O Bottom Line Depois de ter decidido qual método de negociação se encaixa o melhor, o próximo passo é crucial. Se a negociação de casa é o principal interesse, você deve decidir quais os mercados que você vai negociar com base em seu capital e interesses. Você deve então fazer um plano de negociação abrangente. Que também é um plano de negócios (negociação é agora o seu negócio) e decidir como você vai operar como um comerciante. A partir daí, explorar diferentes corretores on-line e comparar o que eles oferecem. Procure um mentor ou alguém para ajudá-lo. Então, é hora de começar a negociar. Realidades de Full-Time Option Trading 05102017 10:00 am EST Demasiados novatos overconfident servem como forragem de canhão para os comerciantes mais experientes e paciente. Mas se você entrar neste setor preparado e com expectativas razoáveis, você pode ser capaz de fazer uma vida confortável. Quanto posso esperar para ganhar opções de negociação O que é um retorno razoável no meu investimento opção Quanto tempo vai demorar antes que eu possa se tornar um comerciante de opção rentável Estas são perguntas freqüentes. A maioria dos comerciantes nova opção fazer a suposição incorreta de que eles serão bem sucedidos, ea única questão é o quanto eles devem antecipar ganhando. Um leitor uma vez me perguntou se ele poderia esperar para ganhar uma vida suficiente e apoiar-se na aposentadoria quando as opções de negociação. Quanto dinheiro ele tinha para investir 5.000 O homem infeliz pensou que ele poderia ganhar entre 60 e 100 por mês, todos os meses, sem perdas que iria erradicar sua conta. E isso é assumir que ele consideraria 3.000 a 5.000 por mês para ser um ld quoliving. rdquo Obviamente, um sonho é apenas isso: Um objetivo inalcançável. No entanto, é uma questão legítima. Suponha que um tradermdashsome experiente que está ganhando dinheiro em sua opção tradesmdashwants para considerar se tornar um profissional comerciante e talvez sair do dia de trabalho para o comércio em tempo integral. Certamente a expectativa de renda é uma consideração muito importante. Por exemplo, uma pergunta que recebi recentemente por e-mail e minha resposta: ldquoHi Mark, tenho algumas perguntas pessoais para o retorno anual médio que você obteve ao negociar ldquofull-timerdquo, que retorno é razoável esperar (assumindo um número de Perdendo negócios, é claro) ao negociar semi-agressivo, não muito conservador (trading condor de ferro 15-delta) Meu desejado, retorno anual ideal é 20. Irsquom não falar sobre o retorno sobre a margem, ROI, Irsquom interessado em retorno total médio. E o segundo questionmdashdid você tem perder anos vendendo spreads Razão eu peço que em alguns anos Irsquom esperando para o comércio para a vida e Irsquom ainda decidir (e tentar) o que veículos financeiros e estratégias funcionam melhor para mim. Obrigado. rdquo Minha resposta Irsquom contente que você está considerando este plano pelo menos alguns anos antes de estar pronto para dar o passo. Você quer uma chance de construir capital e estar certo de que você está pronto para desistir de seu emprego. Alguns de minha resposta é pessoal, mas itrsquos a verdade. Eu passei anos escrevendo chamadas cobertas, porque o meu corretor não me permitia vender apostas em dinheiro, e eu ainda não era fã de condores de ferro. Assim, meu ROI é sem sentido para você, porque essa estratégia é muito dependente de escolher ações decentes e na escolha de como agressivo para ser quando escrever opções. Sempre escrevi chamadas em dinheiro (ITM). Eu fiz bem, mas fui esmagado na bolha da tecnologia. Anos mais tarde, quando eu mudei para condores de ferro, eu ganhei um lucro por 14 meses consecutivos, e eu não comercializar os spreads de alta probabilidade (85 a 90). Essa série de vitórias não vai acontecer novamente na minha vida. As perdas são parte do jogo. Eu realmente não tenho uma boa resposta sobre o que você deve esperar. Eu li suas palavras descritivas, mas eles significam coisas diferentes para pessoas diferentes. LdquoConservativerdquo é uma palavra complicada, eo que você considera ser semi-agressivo poderia ser escandalosamente perigoso para outra pessoa. Mas deixe-me dizer-lhe isto: Às vezes, os mercados são perfeitos para condores de ferro. Os mercados se movem para cima e para baixo, mas não muito longe e, eventualmente, você sair do comércio com um bom lucro Neste cenário, eu tenho sido capaz de ganhar mais de 20 (do valor da minha conta inteira não ROI) em um único mês . Asseguro-vos que isso não aconteceu com demasiada frequência. Quando os mercados são bons, devemos tomar o que eles oferecem. Para mim, isso não sugere ser ambicioso. Eu tento negociar condores de ferro de 90 dias e coleciono cerca de 300 para dez pontos RUT ICmdash270 a 350. Eu ainda cobrir o lrdquolittle guysrdquo quando a propagação fica para baixo a 20 centavos. Eu posso oferecer 15 centavos parte do tempo. Hoje estou oferecendo 25 centavos para tentar fechar alguns spreads de chamada de julho. Quando o mercado fica volátil, tudo muda. O fluxo de renda sólida evapora e você pode perder muito dinheiro com pressa. O que você deve fazer Você pode sentar-se à margem. Você pode cortar o tamanho da posição. Você pode preferir ajustar rapidamente quando você cheirar problemas. Mas você deve mudar algo sobre a forma como você comércio. E é especialmente importante reconhecer que os dias de fácil lucro desapareceram. Eles voltarão, mas você não saberá quando. Itrsquos fácil de ganhar dinheiro com condors de ferro. Irsquove disse que antes No entanto, é mais fácil perder dinheiro negociando ferro condorsmdashand itrsquos muito fácil perder em grandes pedaços. Thatrsquos por gerenciamento de risco é vital. Você pode ser um pouco teimoso, mas apenas um pouco. Sobre-confiança de vencer raias pode causar um monte de danos No que diz respeito ao ldquoconservativerdquo (15-delta) condors de ferro, eu donrsquot consideram estes para ser demasiado conservador. Embora eu freqüentemente comercializar condores de ferro de 15 a 17 delta (IC) com o call individual e colocar delta da opção sendo vendida nessa faixa delta, eu certamente classificaria isso como semi-agressivo. Negociar condores de ferro de 15-delta resultaria em lucros máximos (todas as opções expiram sem valor) 70 do timemdashif você fecha os olhos e mantenha até o fim. Espero que você saiba melhor do que tentar fazer isso. PRÓXIMO: É um retorno 20 Possível É um retorno 20 Possível Esse retorno seria considerado ldquosupercalifragilisticexpialidociousrdquo por quase todos os comerciantes experientes opção no planeta. Itrsquos o tipo de resultado alcançado em uma base consistente apenas ocasionalmente, e pelos worldrsquos melhores comerciantes. Um comerciante não pode entrar no jogo como um profissional com tais expectativas. Se fosse fácil, todos estariam neste jogo. No entanto, eu acredito que é viável, mesmo que longe de ser garantido. É preciso capital. Você deve permitir para perder estrias e abaixamentos. Você deve ter capital suficiente. Se você for forçado a retirar dinheiro para despesas de vida ao mesmo tempo que você está perdendo, você pode não ter capital suficiente para permanecer no negócio. Por favor, note que 20 de 250.000 é 50k. Thatrsquos dinheiro real, mas é suficiente para você e seu estilo de vida Se você gastar tudo isso, então sua conta não vai crescer e você deve ganhar essa soma repetidas vezes. Certifique-se de que você tem capital suficiente. Certifique-se de que você pode sobreviver se você ganhar menos do que seu alvo. Eu não fui capaz de média perto de 20 ao longo dos anos. No entanto, isso não significa que você não pode. Para alcançar esse objetivo, eu tenho uma sugestão importante: Torná-lo seu negócio para atingir um lucro perto de seu objetivo. Não possui posições onde o risco é muito grande, a menos que você trocar menos tamanho. Não caia na armadilha de vender duas opções delta e coletar 30 a 40 centavos para um condor de ferro de dez pontos. Eu sugiro que você comércio com um olho para ganhar 2 a 3 por mês, e não 10. Um problema com os condors de ferro de negociação é que uma raia de vitória faz o comerciante acreditar que ele ou ela é invinciblemdashwith a conseqüência inevitável de incorrer em um desastre. Minha Opinião Você quer se aposentar. Você quer ser um comerciante em tempo integral. Você deve reconhecer e respeitar o risco de ruína (quebrando). Para atingir seus objetivos ao negociar condors de ferro, você deve superar a ganância. Você deve saber quando o risco é muito grande para a recompensa e desistir do comércio. Isso se aplica a sair com uma perda, bem como a comprar de volta posições baratas (sim, parece estar jogando dinheiro no lixo) para se proteger contra a surpresa inevitável. Você deve negociar o tamanho apropriado e não construir posições gigantescas apenas porque o mundo parece glorioso para o comerciante de ferro-condor. Isso não é fácil. Mas você quer algo especial na vida. Você quer um trabalho que você ama e muito dinheiro. Isto não é um presente. Deve ser conquistada. Uma vez que você e eu fomos tão longe quanto podemos ir ensinando-lhe sobre como ter uma chance razoável para alcançar seus sonhos, você pode fazer bem para ver um mentor pessoal ou treinador de negociação. Mas vamos conversar naquele momento. Você não quer escolher aleatoriamente. E sobre aqueles anos difíceis que você mencionou. Todos nós temos meses perdidos. Mas que sobre perder anos Irsquove tinha muitos deles. Eu sei que tudo está relacionado ao risco. Eu entendo que as coisas ficaram boas ou que eu mal gerenciei o risco. Se você pode evitar thatmdashif você pode evitar ser ldquojust ganancioso este um timerdquomdashyou pode fazê-lo. Eu desejo que eu era jovem o suficiente para enfrentar negociação com apenas essa mentalidade. Eu não me importo em compartilhar minha história. Eu não me anunciar como um comerciante especialista que faz milhões (embora eu ganhei mais de 1 milhão em cada um dos dois anos diferentes, quando eu era um fabricante de mercado CBOE). Ser um criador de mercado e ser um comerciante de varejo são dois mundos diferentes, e não há nenhuma maneira razoável para compará-los. O fato de eu não ganhar milhões hoje é a principal razão por trás de salientar a importância da gestão de risco para as pessoas que trabalham comigo no meu serviço premium ou que leiam minhas postagens no blog. Gestão de risco é o jogo de bola inteiro. Se você não prestar atenção a esse aspecto de negociação, ou se você decidir que você pode adiar pensar sobre esse tema por alguns anos, você estaria cometendo um grande erro. Há uma boa chance de que sua carreira comercial terminaria abruptamente. Como um criador de mercado, eu tinha os serviços de gestores de risco. Estas são pessoas que sabiam o que estavam fazendo, mas eu tinha esse ego de um comerciante vencedor. I foi warnedmdashmore de uma vez. Eu tinha pessoas implorando comigo para reconhecer o que pode dar errado. O que você sabe quando eu pensei. Bem, a resposta é que eles sabiam a verdade. Eles sabiam estatísticas. Eles entendiam a realidade. E isso aconteceu antes de 1987, quando a maior parte do mundo entendeu que os mercados não seguem distribuições normais em forma de sino, e as caudas da curva (especialmente as caudas descendentes) ocorrem muito mais do que o previsto. Claro, outros entendiam esse conceito mais cedo, mas a realidade de outubro de 1987 trouxe-o para todos. Esses gestores de risco sabiam, mas não conseguiram me ensinar. Agora eu sei e estou tentando ensinar os outros. Gestão de risco é o jogo de bola inteiro. Mais comentário de Mark Wolfinger pode ser encontrado em Opções para Rookies. É possível fazer uma vida Trading Stocks Atualizado 06 de agosto de 2017 Uma das perguntas que me perguntam em uma base regular é você pode fazer uma vida de negociação stocks Não é nenhuma surpresa, porque A idéia de que você poderia sair do seu trabalho e apoiar-se apenas por ações de negociação é fascinante para a maioria das pessoas. Parece uma fantasia, algo que seria impossível fazer. Então você pode imaginar seu choque quando eu lhes digo que é possível ganhar dinheiro com ações - mas é provável que seja a verdadeira questão. Todos os anos, os investidores principiantes, impulsionado por seu sucesso comercial de papel. Dar o salto da fé e decidir que eles vão ganhar a sua vida a partir do mercado de ações. Alguns conseguem, mas a grande maioria simplesmente explode suas contas. Eu conheço pessoas que fazem uma boa vida comercial estoques e que têm feito com sucesso por anos. Ive visto pessoas sentar-se literalmente em uma praia tropical, ou em uma mansão no alto de Hollywood Hills, armado com apenas um laptop e uma conexão à Internet, que pode esculpir a vida do mercado. E isso, claro, é o fascínio de negociar para viver, liberdade. Liberdade para ser seu próprio patrão, trabalhar onde, e quando, você quer, e ser financeiramente seguro. Mas a realidade é que a negociação para a vida é um trabalho duro, que requer um conjunto de habilidades muito específicas e tolerância ao risco que a maioria das pessoas simplesmente não possuem. Ser capaz de negociar para uma vida com êxito significa alcançar um nível de excelência que a maioria das pessoas nunca vai conseguir, não importa o que carreira que eles escolhem. É a diferença entre ser um filme extra e um ator vencedor do Oscar. Entre jogar em um jogo de futebol pick-up no parque e ser o MVP Superbowl. Entre um músico de fim de semana e uma estrela de rock. O que estou dizendo é que é mais um sonho para a maioria das pessoas do que uma realidade e, embora eu nunca desencorajaria alguém de perseguir o seu sonho, é importante, se você quiser prosseguir o comércio para ganhar a vida, olhos bem abertos. Para começar, você precisa ter uma metodologia de negociação sólida, que aproveite a volatilidade. Mas sempre mantém a gestão de riscos como seu princípio central. Idealmente, esta metodologia deveria ter sido testada ao longo do tempo, em todos os ambientes de mercado de diferença, e com dinheiro real. Em seguida, você quer gastar algum tempo sério educar-se sobre tudo que você pode relacionado ao comércio. É importante enfatizar isso - você quer ser um comerciante, não um investidor - para encontrar os melhores livros sobre o comércio e colocar nas horas necessárias para dar-se uma forte compreensão do mundo que você está prestes a entrar. Financeiramente, eu sempre sugiro ter um ano de rendimento reservado antes de começar. Esta não é a banca que você vai negociar com, mas o dinheiro que você vai usar para pagar suas despesas de vida. Ter esta almofada financeira vai lhe dar pedaço de mente, permitindo que você comece sua nova carreira sem a pressão de ter de comércio para fazer o aluguel. Psicologicamente você precisará de aço-se para a inconsistência de renda que certamente irá acompanhar os primeiros meses de sua negociação. O objetivo ao negociar para viver é, naturalmente, ter um fluxo de receita confiável e consistente, mas que levará tempo para conseguir, e ter que suportar as flutuações diárias de sua renda pode ser difícil na psique, então esteja pronto para ele. Mas, em última análise, o maior obstáculo que você terá que superar, a fim de fazer uma vida trading stocks é emocional. Trading, por sua natureza, consiste em perder mais do que ganhar. Um comerciante bem sucedido sabe que perderá pequeno em mais da metade de seus comércios, mas que o lucro em suas trocas ganhando compensará mais do que suas perdas. Isso é contra-intuitivo para a nossa natureza humana, onde queremos ganhar o máximo possível. Se você não chegar a um acordo com este conceito pode causar estragos no seu bem-estar emocional. Estas são apenas algumas das coisas que você tem que estar ciente de se você está indo para tentar fazer um estoque de vida de negociação. E embora as probabilidades são contra o seu sucesso, se você é um dos poucos que podem dominar esta arte, vai recompensá-lo de uma forma que nenhum outro trabalho ou carreira pode.